證券時報·e公司
2024-11-23 19:21
科技題材股持續(xù)霸榜。
今天，A股市場回調(diào)，上證指數(shù)大跌逾2.5%，險守3200點大關(guān)；雙創(chuàng)指數(shù)跌幅均在3%左右。申萬一級行業(yè)指數(shù)僅國防軍工指數(shù)小幅上漲，美容護(hù)理、有色金屬、非銀金融、食品飲料等板塊指數(shù)跌逾3%。
華為等相關(guān)題材表現(xiàn)持續(xù)搶眼，華力創(chuàng)通20cm漲停，福日電子、銳明技術(shù)等個股漲停。部分人氣股繼續(xù)沖高，潤和軟件盤中大漲近19%，股價再創(chuàng)歷史新高，成交額則登頂A股第一。此外，軟通動力、常山北明、拓維信息等多只個股進(jìn)入A股成交額前十。
華為概念持續(xù)爆發(fā)
潤和軟件成交額位居第一
華為相關(guān)題材的爆發(fā)，一是有大盤反彈之下對科技股的追捧；二是華為相關(guān)消息面的刺激。
今日，華為還宣布，將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會。從發(fā)布會名稱和海報來看，HarmonyOS NEXT將成為重要看點。
業(yè)內(nèi)人士推測，華為可能會在此次活動上公布HarmonyOS NEXT（也稱原生鴻蒙/純血鴻蒙）的最新進(jìn)展和未來計劃，同時發(fā)布一大波全場景新品。
華為概念相關(guān)龍頭繼續(xù)大漲，潤和軟件盤中大漲近19%，最高71.8元/股，創(chuàng)出歷史新高；成交額達(dá)到253.9億元，創(chuàng)出歷史新高，同時位居今日A股成交榜第一。自9月18日以來潤和軟件累計漲幅近199%，排名A股第三，在華為概念股中漲幅高居第一。
華為概念的多只人氣股也繼續(xù)沖高，軟通動力盤中大漲近10%，最高價達(dá)到76.5元/股，創(chuàng)出歷史新高，成交額136.1億元，位居A股第三。
常山北明盤中漲逾9%，最高價達(dá)到22.81元/股，創(chuàng)出近一年來新高，成交額121.6億元，位居A股第四。
拓維信息盤中漲逾9%，最高達(dá)到22.81元/股，創(chuàng)出本輪反彈新高，成交額78.9億元，位居A股第八。
銅連接概念逆市上揚
今天成交活躍度居前的個股主要集中在兩大類，包括重組題材和科技題材，而科技題材同樣集中在兩大類，均與明星公司有關(guān)——華為和英偉達(dá)。
英偉達(dá)相關(guān)題材大漲主要是銅連接概念，神宇股份盤中創(chuàng)歷史新高，沃爾核材一度連續(xù)兩個漲停板，收盤大漲近9%，逼近歷史高點。
消息面上，據(jù)傳10月14號英偉達(dá)審廠，單料號緊急加單1億美金，份額大超此前預(yù)期。本次訂單全部為32料號（overpass線），overpass線6元／米，nv36機柜約3000米／臺，單臺asp為1.8萬元。本次1億美金訂單約為4萬臺的量，預(yù)計GB200系列沃爾核材overpass線份額為獨供，大超此前預(yù)期。
英偉達(dá)在2024 GTC大會上發(fā)布GB200超級芯片并推出基于GB200的NVL72機柜，高速銅纜互聯(lián)主要應(yīng)用場景正是B200芯片與NVLink Switch的互聯(lián)，沃爾核材網(wǎng)傳的訂單正是前述的相關(guān)產(chǎn)品。
根據(jù)山西證券測算，NVL72機柜的高速銅纜價值量合計11.7萬美元，而NVL36價值量合計10.4萬美元。根據(jù)Trendforce，2025年GB200機柜出貨有望達(dá)到6萬臺，則2025年GB200機柜銅纜新增市場達(dá)到約64億美元。
該機構(gòu)同時表示，高速銅連接市場有望從英偉達(dá)引領(lǐng)擴散到海外UALINK和國產(chǎn)算力配套，銅連接有望“復(fù)刻”光模塊行情，實現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長。
持續(xù)高成長股揭秘
本輪反彈高速銅連接指數(shù)表現(xiàn)亮眼，累計漲幅接近36%，遠(yuǎn)超上證指數(shù)同期表現(xiàn)，甚至強于創(chuàng)業(yè)板指，表明投資者對相關(guān)板塊的看好。
具體到個股方面，神宇股份累計漲幅接近107%，居首，瑞可達(dá)、沃爾核材、華豐科技等個股均漲逾50%。其中神宇股份近期在互動易上表示，目前公司高速數(shù)據(jù)線業(yè)務(wù)產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，未來公司將持續(xù)做好產(chǎn)能的擴充，及時做好業(yè)務(wù)的規(guī)劃。
高速銅連接概念合計有22只個股，大部分個股成長性較好。比如有39家機構(gòu)評級的立訊精密，機構(gòu)一致預(yù)測明后兩年凈利增速均超20%。
其他個股方面，興森科技、萬馬科技兩只個股機構(gòu)一致預(yù)測明后兩年凈利增速均超40%，瑞可達(dá)、鼎通科技、華豐科技等個股預(yù)測明后兩年凈利增速均超30%。
