證券時報
張淑賢
2024-11-23 15:10
光伏板塊近期利好不斷。
10月25日，上證指數(shù)午間收盤漲0.82%，重回3300點，深證成指大漲2.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.45%，北證50以8.54%的漲幅續(xù)創(chuàng)歷史新高，板塊中12股30cm漲停，市場成交額達到1.12萬億元，較上一個交易日放量近900億元。
光伏板塊表現(xiàn)最為活躍，光伏設備行業(yè)指數(shù)大漲9.23%，光伏玻璃、光伏屋頂、硅能源、鈣鈦礦電池、HJT電池等眾多概念集體大漲，漲幅均在5%以上，同享科技、艾能聚、大全能源等近20股午間收盤漲停，主力資金凈流入光伏設備板塊超百億元。
消息面上，光伏板塊近期利好不斷。據美國聯(lián)邦官方網站，美國商務部10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD）。
另外，高層近日在調研時表示，要面向更多應用場景，加大政策引導，用好建筑物外立面特別是屋頂空間，進一步釋放光伏等新能源發(fā)展?jié)摿Α?/p>
萬聯(lián)證券表示，當前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，行業(yè)底部出清有望加速。結合近期業(yè)內頻傳供給側改革的積極信號，光伏行業(yè)供需格局有望逐步迎來邊際改善。
3家公司社?；鸪謧}超10億元
隨著上市公司三季報的密集披露，最新一期社?；鸪謧}股浮出水面。
據證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計，截至最新，共有124家公司三季度末前十大流通股東名單出現(xiàn)社保基金的身影，合計持倉市值達到321.32億元，常熟銀行、神火股份、菲利華3家持倉市值在10億元以上。
常熟銀行三季報顯示，前十大流通股東中4個均為社?；穑嫌嫵謧}市值達到19.73億元，此外中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、嘉實價值長青混合型證券投資基金亦重倉該股。業(yè)績上來看，常熟銀行前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤29.76億元，同比增長18.17%，盈利穩(wěn)定增長。
神火股份獲社?；鸪謧}市值為16.69億元，排在第二位。公司日前發(fā)布了2024年中期利潤分配預案，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股息3元，合計現(xiàn)金分紅6.75億元，本次分紅金額占前三季度歸母凈利潤的19.07%，這也是公司自2005年以來時隔近20年再次進行年中分紅。
社保基金新進重倉24股
根據半年報數(shù)據，社?；鹱钚轮貍}的個股中，有24股為本期新進重倉，其中電投能源、小商品城、春風動力新進重倉市值超億元。
電投能源三季報顯示，全國社?；?18組合新進成為公司第七大流通股東，持倉市值達到5.77億元。公司具有光伏、風電概念，所在內蒙古區(qū)域新能源裝機469.97萬千瓦，依托區(qū)域良好的風、光資源優(yōu)勢，有著較強的盈利能力。
社保基金作為典型的價值投資者，其重倉股普遍具有良好的成長性。新進重倉股三季報顯示，19股歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比近八成。珂瑪科技、雙林股份、樂鑫科技、盛德鑫泰前三季度歸母凈利潤同比增幅在100%以上，實現(xiàn)翻倍。
珂瑪科技三季報顯示，實現(xiàn)歸母凈利潤2.26億元，同比增長295.42%，接近2021年—2023年歸母凈利潤之和。該股為今年8月16日上市的次新股，近一個月公司股價快速上漲，累計漲幅超過150%。
41股獲社保險資共同重倉
社?；?、險資均為市場共同認可的耐心資本，其投資風格具有明顯的相似之處。最新社?；鹬貍}的124股中，41股獲得社保+險資共同重倉，占比近總數(shù)的三分之一。
從行業(yè)分布上來看，基礎化工行業(yè)個股最受兩大耐心資本的青睞，6股獲共同重倉，包括藍曉科技、巨化股份、新洋豐等。其他還有醫(yī)藥生物、計算機行業(yè)，分別有4股獲共同重倉。
山金國際社保、險資合計持倉市值居于首位，三季度末社?；鸪謧}市值9.66億元，險資持倉市值11.79億元，合計達到21.45億元。公司日前接受56家機構調研，在調研活動中表示，今年公司繼續(xù)加強成本管控力度，通過選礦工藝革新、技術創(chuàng)新、材料替代等手段實現(xiàn)單耗降低和綜合回收率提升，加上礦石入選品位的提升，實現(xiàn)了克金銷售成本的下降。
