券商中國
蘇可
2024-11-23 19:32
今年前10個月，主要指數(shù)普遍上漲，上證綜指累計上漲10.25%，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指則分別累計上漲11.2%、14.44%。
隨著市場的回暖，有超七成的權(quán)益類基金實現(xiàn)正收益。近一個多月，北證50指數(shù)“狂飆”，也讓多只北交所主題基金走勢強勁，前10個月收益居于前列，反超主動權(quán)益類產(chǎn)品，最高收益超過60%。
主動權(quán)益類基金方面，重倉數(shù)字經(jīng)濟的基金漲幅居前，主動權(quán)益類冠軍基收益超過57%。
但是，也有基金沒有踩準市場的節(jié)奏，前10個月基金凈值下跌超過35%?；鹗找媸孜膊町惥薮?，超過110%。
最高收益超60%
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個月股票型基金收益率平均9.13%，收益率中位數(shù)10.79%；混合型基金收益率平均4.06%，收益率中位數(shù)3.95%。超過七成的股票型基金和混合型基金實現(xiàn)正收益。
9月24日至10月底，北證50指數(shù)反彈漲幅超過110%，成為各大指數(shù)中的“明星”。
北證50指數(shù)的“狂飆”，也讓多只北交所主題基金走勢強勁，前10個月收益反超主動權(quán)益類產(chǎn)品。其中，中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A、華安北證50成分指數(shù)發(fā)起A前10個月累計收益均超過60%。
從前10個月單個主動權(quán)益類基金表現(xiàn)來看，由雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A和大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C在前10個月總回報分別達57.97%、57.2%，分別居于冠、亞軍寶座。
前10個月部分主動權(quán)益類基金業(yè)績 數(shù)據(jù)來源：iFinD （魏來 制表）
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合為偏股混合型基金，成立于2023年3月，2024年三季度末規(guī)模合計17.36億元。該基金聚焦于數(shù)字化、智能化為代表的數(shù)字經(jīng)濟板塊，配置的AI算力倉位三季度表現(xiàn)較好。
三季度末，大摩數(shù)字經(jīng)濟混合重倉持有中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路等通信、電子板塊股票。
前10個月，東財數(shù)字經(jīng)濟混合A基金凈值漲幅為57.19%，業(yè)績表現(xiàn)居于主動權(quán)益類前列。
由羅擎掌舵的東財數(shù)字經(jīng)濟混合成立于2022年3月，截至三季度末規(guī)模合計5.92億元。東財數(shù)字經(jīng)濟混合A在2023年收益為-14.51%。東財數(shù)字經(jīng)濟混合三季報指出，報告期內(nèi)，產(chǎn)品仍然以AI相關(guān)的通信和電子公司作為底倉。目前產(chǎn)業(yè)趨勢進展良好，仍然可以期待相關(guān)公司在2025年的業(yè)績表現(xiàn)。
三季度末，東財數(shù)字經(jīng)濟混合重倉持有中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、勝宏科技、羅博特科、滬電股份等股票。
此外，西部利得策略優(yōu)選、萬家臻選混合、萬家新興藍籌前10個月累計收益均超過50%。
首尾業(yè)績差超110%
前10個月，雖然有超過七成的權(quán)益類基金實現(xiàn)正收益，但是還有部分基金沒有踩準節(jié)奏，沒能實現(xiàn)正收益，有基金凈值下跌超過35%。整體來看，權(quán)益類基金收益首尾差超過110%。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置A類和C類份額在前10個月基金凈值分別累計下跌36.53%、36.58%，業(yè)績排名居于尾部。
金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置成立于2011年8月，三季度末規(guī)模6.36億元。
三季度末，該基金重倉持有申能股份、寧滬高速、福建高速、廣州發(fā)展、國投電力、桂冠電力等公共事業(yè)、交通運輸板塊股票。
前10個月，富榮價值精選混合基金凈值跌幅超過34%。
富榮價值精選為靈活配置型基金，成立于2018年8月。記者注意到，截至三季度末，富榮價值精選規(guī)模合計0.4億元，低于5000萬元的清盤預(yù)警線。
富榮價值精選三季報指出，該基金出現(xiàn)連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，未出現(xiàn)連續(xù)20個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人的情形。報告期末，機構(gòu)投資者占比96.41%。
三季度末，富榮價值精選重倉持有東鵬飲料、平高電氣、巨星科技、華潤三九、偉星股份等股票。
此外，大成動態(tài)量化配置策略混合、金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合前10個月基金凈值跌幅超過30%，恒生前海興享混合、信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有、天治新消費混合、華商智能生活靈活配置、建信弘利靈活配置混合等多只基金前10個月基金凈值跌幅超過25%。
其中，恒生前海興享混合、天治新消費混合三季度末基金規(guī)模不足1000萬元，處在清盤邊緣。
