券商中國
吳凱莫
2024-11-23 21:27
AI賽道迎來集體大爆發(fā)。
11月15日，A股市場延續(xù)調(diào)整。截至收盤，滬指下跌1.45%，深成指跌2.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.91%，市場成交18632.82億元，市值換手率4.75%。個股跌多漲少，4364只個股下跌，僅有928股上漲。
盤面上，AI+應(yīng)用方向逆市走強(qiáng)，福石控股、二六三、三六零、天娛數(shù)科、金財互聯(lián)等多股漲停；教育及在線教育板塊沖高，豆神教育、凱文教育、龍版?zhèn)髅降榷喙煞獍濉?/p>
下跌方面，半導(dǎo)體、券商、互聯(lián)網(wǎng)金融個股走低，同花順大跌14.3%，天風(fēng)證券跌8.27%，東方財富跌6.49%；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)調(diào)整，上海貝嶺跌停，拓荊科技、新相微跌逾10%。
華安證券指出，在近期市場交投火熱、個人投資者情緒熱烈、部分板塊交易過熱的情況下，監(jiān)管發(fā)出了比較明確的降溫信號，包括禁止直播薦股、交易所加大監(jiān)管力度等。在前期已經(jīng)積累巨大漲幅的情況下，市場將進(jìn)入到一段短時間的獲利了結(jié)、情緒降溫的冷靜過程中。
后市方面，華安證券認(rèn)為，中期市場仍存在支持，一是前期政策效力逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)基本面有所改善，10月PMI和高頻數(shù)據(jù)邊際向好。二是宏觀政策繼續(xù)落地發(fā)力，包括化債、房地產(chǎn)降稅、金融數(shù)據(jù)改善等。三是市場對明年經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策力度的預(yù)期有望逐步抬高，即中央經(jīng)濟(jì)工作會議前市場風(fēng)險偏好大概率將經(jīng)歷一輪提振。
AI板塊迎來大爆發(fā)！
今日，AI賽道迎來集體大爆發(fā)。Sora概念(文生視頻)方向領(lǐng)漲，智譜AI、多模態(tài)AI、AI語料等多個相關(guān)概念指數(shù)沖至漲幅榜前列，在上證指數(shù)下跌的大背景下，勢頭十分強(qiáng)勁。
消息面上，字節(jié)跳動視頻生成模型PixelDance將很快在即夢AI上線，面向公眾開放使用，具體的上線時間將會早于Sora正式發(fā)布的時間。據(jù)知情人士透露，PixelDance將于近期在豆包開啟內(nèi)測。
與此同時，OpenAI準(zhǔn)備發(fā)布一款能夠獨(dú)立執(zhí)行任務(wù)的AI智能體（AI agent），項目代號為“操作員”（Operator）。OpenAI計劃在明年1月份將其作為研究預(yù)覽版和開發(fā)者工具，首次向公眾亮相。OpenAI的AI智能體開發(fā)預(yù)示著AI系統(tǒng)將向主動接觸操作界面，而不僅僅是處理文本和圖像的方向轉(zhuǎn)變。
個股中，三六零開盤后1分鐘內(nèi)拉升漲停，24.39萬手封單，最新市值885億元；浮石控股、天娛數(shù)科、二六三、南興股份、中科金財、省廣集團(tuán)等股相繼漲停。
浙商證券表示，微軟、谷歌相繼推出AI Agent應(yīng)用，基于復(fù)雜多模態(tài)數(shù)據(jù)的處理能力，AI Agent可輔助用戶完成復(fù)雜推理任務(wù)并在實際工作場景中賦能效率提升。
開源證券也表示，“AI+影視”新品不斷涌現(xiàn)，AI陪伴用戶開始放量，AI Agent助力電商行業(yè)降本增效，AI賦能營銷生產(chǎn)力大幅提升，“AI+教育”不斷迭代，B、C端商業(yè)化開始落地。隨著AI應(yīng)用持續(xù)推新，商業(yè)化空間或逐步打開。
這些AI個股獲主力資金青睞
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理了今日獲主力加倉逾1億元的AI概念股，共計19只。其中，三六零、中國長城凈流入額逾10億元，分別為13.3億元、10.11億元；豆神教育、省廣集團(tuán)、利歐股份隨后，凈流入額依次為9.05億元、6.85億元、5.18億元。
三六零為國內(nèi)領(lǐng)先的搜索引擎廠商，在技術(shù)、數(shù)據(jù)、搜索增強(qiáng)、算力/資金儲備上均具備天然領(lǐng)先優(yōu)勢。公司積極布局AI大模型領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)看好公司大模型在AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的核心地位。中國長城則聚焦自主智算產(chǎn)業(yè)，9月，中國長城旗下長城科技推出長城AIGC一體機(jī)。該款一體機(jī)基于長城擎天GF7280 V5 AI服務(wù)器和國產(chǎn)GPU，可應(yīng)用于大模型和傳統(tǒng)AI等場景。
根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，中通客車、豆神教育、藍(lán)色光標(biāo)2024全年凈利潤有望同比翻倍，增速依次為314.91%、311.11%、158.11%；二六三、中國長城、三六零、天娛數(shù)科則有望實現(xiàn)扭虧為盈。
中信證券發(fā)布研報表示，展望2025年，科技產(chǎn)業(yè)的投資主線將繼續(xù)圍繞AI展開。隨著大模型能力在多模態(tài)、邏輯推理等方面的持續(xù)進(jìn)步，AI料將與千行百業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型深度結(jié)合，從算力基礎(chǔ)設(shè)施到終端應(yīng)用落地，持續(xù)驅(qū)動科技產(chǎn)業(yè)投資，推薦關(guān)注AI算力、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、AI終端三個方向的投資機(jī)會。
