券商中國
胡飛軍
2024-11-23 15:12
人工智能板塊再度迎來重要投資工具。
11月22日，全市場首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF正式獲批，花落華寶基金。公開資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)實現(xiàn)“硬件+軟件+應(yīng)用”“AI產(chǎn)業(yè)三件套的龍頭公司全覆蓋，權(quán)重股中包含三大光模塊龍頭“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信），權(quán)重總計22.56%。
近期，人工智能板塊持續(xù)活躍，截至今天收盤，拓爾思、二六三、立方數(shù)科等近20只人工智能概念股集體拉漲。拉長時間來看，今年以來，新易盛、潤和軟件已經(jīng)均大漲約150%，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)整體上漲約40%。
三大人工智能指數(shù)對比
具體來看，華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)。
該指數(shù)是在業(yè)務(wù)涉及存算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)、場景應(yīng)用等人工智能相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)板A股中，選取最近半年日均總市值排名前50名作為指數(shù)樣本。截至2024年10月31日，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)前十大重倉股分別為新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、軟通動力、潤和軟件、景嘉微、北京君正、中科創(chuàng)達(dá)、網(wǎng)宿科技、全志科技，合計權(quán)重為49.06%，其中，三大光模塊龍頭“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信）權(quán)重總計22.56%。
值得一提的是，目前市面上有三大人工智能指數(shù)，分別為創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)、中證AI指數(shù)、科創(chuàng)人工智能指數(shù)。
從成份股來看，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)和中證AI指數(shù)的成分股數(shù)量均為50只，科創(chuàng)人工智能指數(shù)的成分股數(shù)量為30只。
從權(quán)重規(guī)則來看，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)更聚焦以AI為主業(yè)的公司，對于應(yīng)用領(lǐng)域的個股權(quán)重上限設(shè)置為2%，科創(chuàng)AI及中證AI無此安排。目前國內(nèi)場景應(yīng)用領(lǐng)域個股盡管涉及AI，但很多公司業(yè)務(wù)種類比較多元，與AI行情的相關(guān)性通常較低，因此設(shè)置較低個股權(quán)重上限是合理的?？苿?chuàng)AI如也如此設(shè)置，會導(dǎo)致指數(shù)容量過小，需要在相關(guān)性和指數(shù)容量間做出權(quán)衡。
從行業(yè)覆蓋來看，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)在數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)、存算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及應(yīng)用三大主題上覆蓋全面，且側(cè)重于通信設(shè)備及信息技術(shù)服務(wù)，而科創(chuàng)板人工智能側(cè)重于半導(dǎo)體/集成電路，中證AI指數(shù)在行業(yè)分布上相對更寬泛。
從指數(shù)漲跌幅來看，2023年以來，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益顯著跑贏同類指數(shù)，Wind數(shù)據(jù)顯示，2023.1.1-2024.10.31，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)累計漲幅為108.06%，同期中證人工智能主題指數(shù)、科創(chuàng)AI指數(shù)累計漲幅分別為28.49%、29.5%。
AI概念股持續(xù)活躍
近期，AI概念股勢頭強(qiáng)勁。今天，多模態(tài)AI、Sora、AI語料等AI應(yīng)用方向繼續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，拓爾思、二六三、立方數(shù)科等近20只人工智能概念股集體拉漲。港股人工智能概念股瑞聲科技、心動公司等漲幅居前。
拉長時間來看，今年以來，新易盛、潤和軟件已經(jīng)均大漲約150%，同花順、誠邁科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)等眾多AI概念股的年內(nèi)漲幅超50%，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)整體上漲約40%。
消息面上，AI板塊又在近期迎來多則利好消息。在國新辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局負(fù)責(zé)人何海林表示，研究出臺制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方案和推動人工智能賦能新型工業(yè)化行動方案，建設(shè)一批智能工廠和智慧供應(yīng)鏈，大力發(fā)展智能物流裝備，推動在數(shù)據(jù)流動、商品溯源、電子簽名等領(lǐng)域構(gòu)建與國際接軌的跨境電子商務(wù)規(guī)則，拓展數(shù)字貿(mào)易的新空間。
在近日的2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會“人工智能賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”分論壇上，工業(yè)和信息化部副部長張云明表示，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，企業(yè)數(shù)量已超過4500家，算力規(guī)模位居全球第二名，東數(shù)西算等重大工程加快推進(jìn)，5G基站超過400萬。
此外，市場還傳出科技巨頭蘋果正在加碼AI的消息。據(jù)外媒報道，知情人士透露，蘋果公司正在加緊把Siri打造成一個更會聊天的語音助手，爭取盡快趕上ChatGPT等人工智能語音服務(wù)對手。新版Siri將基于更先進(jìn)的大語言模型，不僅能和用戶更流暢地對話，還可以更快地處理其他復(fù)雜任務(wù)。
外媒報道稱，對已有13年歷史的Siri語音助手進(jìn)行改造，是蘋果公司準(zhǔn)備在人工智能領(lǐng)域大展身手的最新努力之一。該公司備受期待的AI平臺Apple Intelligence第一批功能上個月開始推送給用戶，但該平臺仍缺少競爭對手提供的不少功能。全新的語音助手內(nèi)部代號為“LLM Siri”，最終將加入Apple Intelligence平臺。
據(jù)中研網(wǎng)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，全球大模型市場規(guī)模預(yù)計未來6年CAGR（復(fù)合年均增長率）近50%，到2028年預(yù)測規(guī)模達(dá)1095億美元，人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模預(yù)計超萬億美元，AI產(chǎn)業(yè)“錢景”廣闊。
校對：陶謙
