券商中國
時謙
2024-11-27 11:08
近一周機構調研個股數(shù)量有360多只，海天瑞聲成為調研機構數(shù)量最多的股票。
AI應用牛股成群，近一周機構扎堆調研的公司也出現(xiàn)多家相關公司。其中，海天瑞聲有164家機構調研，包括41家基金公司、12家證券公司、13家保險公司等。
海天瑞聲在機構調研中表示，今年前9個月，公司業(yè)務明顯回升，核心驅動力之一是海外客戶的需求拉動，尤其是在大模型驅動的背景下，頭部客戶群體對AI的投入力度加大。公司服務的海外巨頭客戶中，包括IoT、社交、搜索和綜合性科技公司。IoT巨頭在大模型上機方面表現(xiàn)突出，幾家硬件巨頭都在以不同的節(jié)奏推進其自身的智能化戰(zhàn)略，這些戰(zhàn)略在研發(fā)階段就釋放了數(shù)據(jù)需求。此外，受益于AI應用的逐步落地，相關數(shù)據(jù)需求體量也呈現(xiàn)增加趨勢。
經(jīng)過多年發(fā)展與積累，公司逐步構建起了在行業(yè)內的競爭壁壘，核心競爭力主要體現(xiàn)在： 1.公司的業(yè)務模式是服務產(chǎn)品雙模式，且產(chǎn)品化貢獻顯著，截至2024年6月末，公司已積累1650個自有知識產(chǎn)權的訓練數(shù)據(jù)標準化產(chǎn)品，數(shù)據(jù)庫存量穩(wěn)居全球企業(yè)前列；2.技術平臺能力；3.供應鏈資源管理能力；4.數(shù)據(jù)安全及合規(guī)能力。
利歐股份、湯姆貓等AI應用概念股近一周也獲機構調研。利歐股份在機構調研中稱，AI在廣告投放中具有以下優(yōu)勢： 1.更精細化的用戶匹配；2.實時調整與優(yōu)化；3.更龐大的數(shù)據(jù)維度 ；4.提升投放效率與效果。
公司同時表示，AI可以大幅提升投放效果。今年的“雙11”為例，通過大模型的支持，公司建立的細粒度投放規(guī)模超過76萬投放單元，操作和交易優(yōu)化頻次超過3500萬次，比去年同期沒有大規(guī)模采用人工智能輔助前擴大了9倍，廣告投放消耗金額比去年同期增加40%。
湯姆貓在調研中透露，目前在研發(fā)的AI產(chǎn)品包括湯姆貓AI語音機器人、AI講故事APP、AI 游戲等系列產(chǎn)品。公司AI語音機器人實現(xiàn)了自然語音對話、知識科普、情緒識別、正向引導、中英文口語交流、講故事、猜謎語、成語接龍等多個語音類的玩法。同時，公司創(chuàng)新了主動聊天、隨時打斷、暗語指令、長期記憶等功能，使用戶與產(chǎn)品的交互具有更加逼真的擬人化交互體驗。
關于廣告競價系統(tǒng)的優(yōu)勢方面，湯姆貓稱，首先，公司是較早開展移動互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，具備多年的移動互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務經(jīng)驗，公司與包括AppLovin、Google、Twitter等國際主流的廣告營銷平臺建立了良好的長期業(yè)務合作關系，該等大型互聯(lián)網(wǎng)廣告服務商將公司子公司Outfit7 列為優(yōu)先廣告發(fā)布平臺。其次，在多年的廣告變現(xiàn)業(yè)務上，公司自建了廣告聚合平臺Mediation，對全球營銷服務商推送過來的廣告開展實時競價排名，優(yōu)先展示價格高的廣告，該廣告控制平臺經(jīng)過公司多年的優(yōu)化與迭代，廣告變現(xiàn)效率得以不斷提升。此外，伴隨著AI、機器學習等新興技術的演技，近年來公司在廣告競價系統(tǒng)、交叉推廣系統(tǒng)等方面借助 AI 等先進技術進一步提升了廣告變現(xiàn)效率。
上述公司股價表現(xiàn)均較為亮眼，這或許與近年來美股AI應用大牛市有關。近期美股Applovin爆火，業(yè)績股價均暴漲。
該公司主要是一個廣告中間商的角色，幫助大量的尾部互聯(lián)網(wǎng)APP，把用戶流量時長變現(xiàn)，把廣告位放到Applovin的平臺上，而同時，Applovin將這些APP背后的用戶人群標簽并分類，將這些廣告位整理好提供給廣告主，包括但不限于消費品公司、醫(yī)藥公司、其他互聯(lián)網(wǎng)軟件公司。
業(yè)績方面，2024財年前三財季，該公司累計收入33.36億美元，同比增長43.21%；累計實現(xiàn)凈利潤9.81億美元，同比增長431.54%。股價方面，隔夜該股收報333.31美元，再創(chuàng)收盤歷史新高，年內累計漲幅736.41%；往前看，公司股價已經(jīng)連年暴漲，去年累計漲幅278.44%。自此，公司也成為2023年以來最牛AI股，累計漲幅高達3065.34%，遠超過全球AI巨頭英偉達同期漲幅，后者漲幅不足872%。
一同進入漲幅榜前列的AI應用股還有Palantir，2023年以來累計漲幅超過9倍，公司是一家軟件公司，旨在幫助組織有效地整合其數(shù)據(jù)、決策和運營。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，近一周機構調研的上市公司中，思進智能、中際聯(lián)合、魯西化工、魯北化工等個股凈利同比增長超過100%且動態(tài)市盈率低于20倍。凈利增速方面，魯北化工、香飄飄等三季報凈利同比增長超4倍。從滾動市盈率來看，洲際油氣最低，不足9倍。
本周A股先揚后抑，上證指數(shù)周跌1.91%，擊穿3300點，創(chuàng)業(yè)板指跌逾3%。梳理發(fā)現(xiàn)，機構調研股平均跌幅0.44%，表現(xiàn)強于大盤。漲幅最大的是威力傳動，累計漲幅超41%，公司的主營業(yè)務為風電偏航、變槳減速器及索道減速器等高端行星齒輪減速器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
