券商中國
江聃
2024-11-27 17:07
AI應用概念持續(xù)火熱。
近期A股市場持續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)早盤一度創(chuàng)出階段新低，最低達到3227.36點，創(chuàng)業(yè)板指最低達到2119.54點。市場信心有所受挫，但機構(gòu)依然看好后市。
中信建投證券首席策略分析師陳果昨日在策略會上表示，繼續(xù)中期看好中國股市“信心重估?！?，且認為隨著政策逐步加碼展開與見效，2025年牛市有望從“流動性?！敝鸩竭~向“基本面牛”，雖然過程中難免出現(xiàn)震蕩分化，但市場將不會缺乏投資機會。
今日早盤，AI方向依然有亮眼的題材，IP經(jīng)濟大幅上揚，恒信東方兩分鐘拉升至“20cm”漲停，華立科技同樣“20cm”漲停，廣博股份、東方智造等個股漲停。
兩分鐘“20cm”漲停
恒信東方今天以7.81元/股開盤，較昨收盤下跌0.76%；競價交易后，該股便大幅飆升，短短兩分鐘時間即拉升至“20cm”漲停。
截至上午收盤，該股報9.44元，上漲19.95%，創(chuàng)出階段新高。恒信東方有眾多時下熱門題材，包括IP經(jīng)濟、嬰童概念、AIGC概念、算力租賃概念等。
在近期的眾多熱門題材中，IP經(jīng)濟無疑是最火爆的，該題材衍生的?“谷子經(jīng)濟”概念橫空出世。據(jù)悉，?“谷子經(jīng)濟”?是指圍繞二次元文化產(chǎn)品的一種消費經(jīng)濟形式，主要涉及二次元周邊的銷售和消費。?“谷子”?是英文“Goods”的音譯，特指二次元周邊商品，如徽章（“吧唧”）、透卡、鐳射票、流沙麻將、鑰匙扣、立牌等?。
早盤這類題材再度火爆，華立科技“20cm”漲停，嶺南股份、廣博股份、東方智造等個股漲停，大連圣亞、祥源文旅、湯姆貓等均漲逾5%。
AI應用潛力大
“谷子經(jīng)濟”大熱，本質(zhì)上還是與AI應用密切相關(guān)，屬于AI玩具的范疇。
近期，特斯拉機器人玩具日前在官方商店開售，售價40美元，上線不到24小時，就被搶購一空，二手售價高達1300美元。字節(jié)跳動的AI陪伴玩偶“顯眼包”本來是非對外售賣的禮品，卻在二手平臺上轉(zhuǎn)手被炒到500元。玩具掛件“Bubble Pal”于2024年7月正式上線，截至10月已銷售數(shù)萬臺，目前銷量持續(xù)增長。
隨著AI大模型能力的不斷提升，AI在端側(cè)落地的潛力巨大，而AI玩具/陪伴被認為是AI to C賽道最具潛力的方向之一。
除了AI玩具，AI應用方向的AI營銷等近期也表現(xiàn)亮眼，利歐股份等個股大幅異動。整體來看，AI應用被認為是明年的熱點題材，其彈性更為巨大，尤其是近期美股游戲公司Applovin爆火，業(yè)績飆升，股價更是頻頻創(chuàng)出歷史新高，2023年以來累計漲幅超過30倍。
開源證券認為，美股AI應用公司業(yè)績或驗證AI商業(yè)化，建議堅定布局AI應用及IP產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)布局AI+社交陪伴、AI+影視/IP、大模型/語料/Agen、AI+電商/廣告營銷以及AI+教育/出版。
方正證券表示，AI應用是個值得長期投資的領域，尤其是在算力成本逐漸降低和技術(shù)不斷成熟的大背景下。
受益股來了
熱度不斷攀升，AI概念股近期表現(xiàn)不俗。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至11月26日，有130多只AI概念股11月以來漲超10%，實豐文化漲近100%居首，貝仕達克、埃夫特、二六三漲逾70%，易點天下、匯金科技均漲逾50%。
其中哪些牛股屬于AI應用概念題材呢？經(jīng)大致梳理發(fā)現(xiàn)，實豐文化、貝仕達克、埃夫特、二六三等40多只個股均覆蓋這類題材。
從機構(gòu)關(guān)注度來看，44只AI應用概念股近期漲幅超10%且有機構(gòu)評級。機構(gòu)關(guān)注度較高的個股有金山辦公、芒果超媒、用友網(wǎng)絡、中科星圖等，均有10家以上機構(gòu)評級。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，盛天網(wǎng)絡、天娛數(shù)科、用友網(wǎng)絡等機構(gòu)一致預測明年凈利增速均超10倍。
