證券時報
2025-04-13 07:41
行情持續(xù)回暖概率高。
今天A股市場繼續(xù)反彈，上證指數(shù)上午收盤漲0.93%，重回3200點大關(guān)；創(chuàng)業(yè)板指大漲2.4%。行業(yè)方面，商貿(mào)零售、有色金屬等多個行業(yè)漲超3%。概念方面，光模塊、消費電子代工等多個概念漲超5%。
個股方面，卓兆點膠、太湖雪等個股“30cm”漲停，隆揚電子、歐圣電氣、三元生物等10多只個股“20cm”漲停，超160股漲?；驖q幅超10%。個股大面積飆漲，超700股漲幅超過5%。業(yè)內(nèi)人士表示，多項利好出臺后，A股行情持續(xù)回暖概率高。投資者不妨關(guān)注前期漲幅較大、近期有所回調(diào)的高景氣優(yōu)質(zhì)股票，未來有望跑贏大盤。
底部區(qū)域反彈來臨
華金證券表示，極度悲觀的情緒已釋放、國內(nèi)穩(wěn)市政策密集出臺等促使A股出現(xiàn)企穩(wěn)反彈。A股如預(yù)期在底部區(qū)域出現(xiàn)企穩(wěn)反彈，呈現(xiàn)普漲的局面，主要原因在于：1.極度悲觀的情緒已釋放。特朗普對華加征關(guān)稅已達到104%，但A股表現(xiàn)明顯偏強，恐慌情緒大幅減弱；4月3日~4月8日期間A股估值已大幅下降，創(chuàng)業(yè)板指、中證1000、滬深300指數(shù)PE分位數(shù)（2005年起計算）分別為5.2%、27.5%、31.7%，估值處于歷史低位，股價調(diào)整對加征關(guān)稅的反應(yīng)已較為充分。2.國內(nèi)穩(wěn)市政策密集出臺，扭轉(zhuǎn)了投資者的悲觀預(yù)期。
華金證券預(yù)計A股超跌反彈將延續(xù)，仍是底部震蕩趨勢，短期聚焦內(nèi)需主線，建議關(guān)注軍工、消費、基建、國產(chǎn)替代等超跌科技成長。
超跌+高景氣高增長+優(yōu)質(zhì)的龍頭股
證券時報·數(shù)據(jù)寶篩選前期大漲、本周回調(diào)較大的高景氣優(yōu)質(zhì)品種，這類股票一是反彈趨勢較好，另一方面質(zhì)地較好，未來跑贏大盤的概率更高。數(shù)據(jù)顯示，年初至3月底漲幅超30%且本周跌超15%的個股中，有38只個股獲得5家以上機構(gòu)評級。這些個股多為優(yōu)質(zhì)細分龍頭，總市值中位數(shù)超百億元。
具體看，百濟神州-U市值超過1700億元，公司是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。公司自主研發(fā)的BTK小分子抑制劑BRUKINSA是第一個獲美國FDA批準(zhǔn)和第一個獲得突破性療法認定的中國自主研發(fā)的抗癌藥。
根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，多數(shù)個股今年業(yè)績有望高增長，彰顯行業(yè)景氣度。其中，弘信電子、香農(nóng)芯創(chuàng)、志特新材、致遠互聯(lián)、博遷新材、百濟神州-U等個股機構(gòu)一致預(yù)測今年凈利增速均超100%。
機構(gòu)看好弘信電子或主要是因為算力產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。部分公司一季報預(yù)告也驗證了這一點，比如銳捷網(wǎng)絡(luò)一季度凈利潤預(yù)計同比增長4142.15%~5310.9%；智微智能預(yù)計一季度凈利潤同比增長208.13%~240.49%。
10股前瞻市盈率低于20倍
從機構(gòu)關(guān)注度來看，廣和通、貝斯特、銀輪股份、科沃斯有20家及以上機構(gòu)評級，鼎捷數(shù)智、禾望電氣、麥加芯彩等個股均有10多家機構(gòu)評級。評級機構(gòu)數(shù)較多個股集中在AI端側(cè)題材，比如光大證券認為機器人和AI端側(cè)驅(qū)動廣和通快速成長；華鑫證券認為工業(yè)母機+人形機器人開啟貝斯特增長新引擎。
按照今年機構(gòu)一致預(yù)測凈利計算，有10股市盈率均不足20倍。其中，浙江自然、中鼎股份市盈率均不足12倍。部分個股今天早盤也大幅飆升，浙江自然、冠盛股份等個股漲停。
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校對：王錦程
