券商中國
周樂
2024-11-23 21:28
數(shù)據(jù)要素題材同樣不乏高股息公司，誰最有增長潛力？
英偉達(dá)新款A(yù)I芯片
因設(shè)計缺陷而推遲發(fā)布
據(jù)媒體報道，兩名幫助英偉達(dá)生產(chǎn)芯片和服務(wù)器硬件的人士稱，由于設(shè)計缺陷，英偉達(dá)即將推出的人工智能芯片將被推遲三個月或更長時間，這可能會影響Meta、谷歌和微軟等客戶總共訂購的價值數(shù)百億美元的芯片。據(jù)一名微軟員工和另一位知情人士透露，英偉達(dá)本周告訴其最大客戶之一微軟和另一家大型云提供商，其新Blackwell系列芯片中最先進(jìn)的人工智能芯片將被推遲。
英偉達(dá)是全球AI芯片的龍頭企業(yè)，在人工智能浪潮席卷全球的背景下，風(fēng)頭出盡。2022年11月，ChatGPT推出了3.5的版本后，人工智能一夜爆火，大量公司都在搶最好的AI芯片，這使得英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)高速增長，特別是其GPU（圖形處理器）在AI訓(xùn)練和推理中的應(yīng)用，為其帶來了顯著的收入增長。
公司股價也隨之水漲船高，2024年6月20日盤中，該股一度創(chuàng)下140.76美元/股的歷史新高，彼時總市值突破3萬億美元。不過近期由于科技巨頭業(yè)績不佳、競爭對手收入大增以及AI芯片格局生變等因素，加上英偉達(dá)CEO黃仁勛頻繁減持，華爾街對于英偉達(dá)成長前景的擔(dān)憂，英偉達(dá)股價波動加大。
當(dāng)?shù)貢r間本周五美股盤中，英偉達(dá)股價一度跌超7%，收盤跌幅收窄至1.78%，最新總市值降至2.64萬億美元，年內(nèi)累計漲幅為116.64%。最新收盤價與歷史高點相比，回撤幅度達(dá)到23.79%。
河南省印發(fā)
“數(shù)據(jù)要素×”行動實施方案
河南省發(fā)展和改革委員會等20部門日前印發(fā)《河南省“數(shù)據(jù)要素×”行動實施方案（2024—2026年）》，目標(biāo)到2026年底，“數(shù)據(jù)要素×”行動各專項取得突破性進(jìn)展，數(shù)據(jù)要素在全省經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的乘數(shù)效應(yīng)得到充分顯現(xiàn)，打造示范作用明顯的典型應(yīng)用案例30個以上、數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)園10個左右，培育一批創(chuàng)新能力強、成長性好的數(shù)據(jù)商和第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，爭創(chuàng)國家數(shù)據(jù)要素應(yīng)用示范地區(qū)、國家級數(shù)據(jù)交易場所。
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，數(shù)據(jù)已成為與土地、勞動力、資本、技術(shù)并列的第五大生產(chǎn)要素。數(shù)據(jù)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了不可或缺的動力支持，近年來全球數(shù)據(jù)量呈井噴式發(fā)展。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的《數(shù)據(jù)時代2025》預(yù)測，2025年全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將從2018年的不到40ZB（1ZB=10萬億億字節(jié)）增長到175ZB，相當(dāng)于每天產(chǎn)生491EB（1EB=1.1529e+18字節(jié)）的數(shù)據(jù)。隨著數(shù)據(jù)量指數(shù)級增長，數(shù)據(jù)分析算法和技術(shù)迭代更新，數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，數(shù)據(jù)對社會變革的影響將更加深遠(yuǎn)。
具體到中國市場，IDC預(yù)計中國的“數(shù)據(jù)圈”將會在2018年至2025年之間擴張14倍左右，以每年30%的平均增速快速發(fā)展，在2025年達(dá)到48.6ZB，也就是48.6萬億GB；屆時中國將成為全球第一數(shù)據(jù)大國。
與之相伴，未來幾年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)?；?qū)⑦M(jìn)入高速增長階段。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心測算，“十四五”期間我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到26.3%，整體上進(jìn)入高速發(fā)展階段，2025年將突破1749億元。
數(shù)據(jù)要素概念的
高股息公司揭曉
數(shù)據(jù)要素概念興起于2023年，和其他新題材一樣，在初期概念股受到熱炒，誕生多只牛股。進(jìn)入2024年之后，數(shù)據(jù)要素概念股已漸漸淡出投資者視野，受到資金炒作的頻率較去年大幅減少。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至8月2日收盤，數(shù)據(jù)要素概念股今年以來平均下跌28.39%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同期滬深300指數(shù)。
7股今年以來漲幅超10%，分別是深城交、金溢科技、啟明信息、我愛我家、慧辰股份、旗天科技、浙版?zhèn)髅健Ｉ畛墙?月2日收獲“20cm”的漲停板，年內(nèi)累計上漲95.88%，最新A股市值逾140億元。
相比科技類題材，2024年高股息、防御性板塊更受市場青睞，如銀行、石油、電力、家電等行業(yè)年內(nèi)走勢優(yōu)于滬深300指數(shù)。實際上，數(shù)據(jù)要素概念股中，也有部分股票具備高股息特征。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至8月2日收盤，共有25只股票股息率（近12個月）超2%。吉宏股份、國義招標(biāo)股息率均在5%以上；8股的股息率介于4%—5%之間，包括卓創(chuàng)資訊、浙版?zhèn)髅?、三人行、金卡智能、新天科技等?/p>
吉宏股份股息率5.28%，排在第一。該公司是一家以技術(shù)、創(chuàng)新及數(shù)智化賦能為基礎(chǔ)，擁有跨境社交電商業(yè)務(wù)及紙制快消品包裝解決方案業(yè)務(wù)的領(lǐng)先雙輪驅(qū)動企業(yè)。公司近日披露回購進(jìn)展情況，截至2024年7月31日，已累計回購公司股份數(shù)量602.57萬股，占目前總股本的1.57%，成交總金額為人民幣0.86億元（不含交易費用）。
上述25只概念股中，滾動市盈率低于20倍的有15只。中交設(shè)計、金卡智能、城市傳媒滾動市盈率在11倍以下，三人行、中國出版、浙版?zhèn)髅?、吉宏股份滾動市盈率介于12倍—13倍之間。
在未來增長潛力方面，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，這15只高股息率且市盈率較低的數(shù)據(jù)要素概念股中，今后3年凈利潤增速均有望超20%的概念股僅3只，分別為米奧會展、新大陸、金卡智能。
