券商中國
劉敬元
2024-11-24 12:31
9月23日，中國期貨市場監(jiān)控中心披露了2023年我國上市公司參與商品期貨市場的數(shù)據(jù)。截至2023年底，有526家參與境內(nèi)金融和商品期貨交易，其中503家參與商品期貨市場，較2022年增加14家，占全部上市公司數(shù)量的9.4%、市值占比超3成。
中國期貨市場監(jiān)控中心表示，2023年參與商品期貨交易的上市公司換手率低于一般法人的水平，交易行為總體穩(wěn)健，較好發(fā)揮了市場價格穩(wěn)定器作用。
據(jù)悉，商品期貨套期保值是上市公司管理風險的重要途徑。
2023年，有近4成非金融業(yè)上市公司開展商品期貨套期保值。超9成非金融業(yè)上市公司主要參與主營業(yè)務密切相關的期貨品種，以鎖定原材料成本或產(chǎn)品銷售價格為目的。
有色和黑色系期貨品種的參與度較高。2023年上市公司參與了103個商品期貨品種（期貨64個，期權39個）交易，占當年已上市品種的93%。其中，參與較多的商品期貨品種依次是銅、鋁、白銀、黃金、螺紋鋼、熱卷。
參與商品期貨交易的上市公司以制造業(yè)為主，占比64.2%；此外，還有金融業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，其余農(nóng)林牧漁業(yè)等8個行業(yè)少數(shù)企業(yè)參與。國有企業(yè)占重要份額，市場影響日益彰顯。2023年參與商品期貨交易的國有上市公司年累計持倉占全部上市公司年累計持倉超8成，占比較2022年增長近10個百分點。
有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示，今年整體市場對于金融期貨業(yè)務沒有特別友好，增長點更多還是在商品期貨這一塊。
近期多家上市公司披露了套期保值業(yè)務的布置。9月以來，有包括天賜材料（002709.SZ）、中國鐵物（000927.SZ）、富春環(huán)保(002479.SZ)、旗濱集團（601636.SH）在內(nèi)的4家上市公司披露開展商品期貨套期保值業(yè)務，一家上市公司披露計劃增加套期保值期貨品種，還有公司披露了套期保值業(yè)務帶來的投資收益。
據(jù)透露，上述上市公司開展期貨套期保值業(yè)務不以投機為目的，主要為規(guī)避大宗商品市場價格的大幅波動給公司帶來的風險，增強公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
主營業(yè)務與碳酸鋰、棕櫚油、銅等期貨品種相關的天賜材料，近日審議將開展最高保證金額度不超過人民幣1.5億元或等值其他外幣金額的商品期貨套期保值業(yè)務，預計任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣15億元或等值其他外幣金額。
因公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴張、公司業(yè)務涉及的材料價格波動放大，阿石創(chuàng)（300706.SZ）表示原有的期貨套期保值業(yè)務保證金額度與品種已不能滿足現(xiàn)有業(yè)務的需求，將在原有的金、銀、銅三個品種基礎上增加銦，擬以自有資金進行期貨套期保值業(yè)務的保證金總額由不超過500萬元調(diào)整為不超過3000萬元。
在境內(nèi)期貨交易所開展工業(yè)硅等品種的套期保值業(yè)務的新安股份（600596.SH），近日披露了最新投資收益。截至9月12日，新安股份套期保值業(yè)務累計確認投資收益金額約2900萬元。
