證券時報網(wǎng)
梅雙
2024-11-23 21:37
今日，A股沖高回落，上證指數(shù)回試3400點支撐，上證50指數(shù)也下探2700點，創(chuàng)業(yè)板指2400點得而復失。個股跌多漲少，成交量微幅增加至2.59萬億元。值得注意的是，尾盤，醫(yī)藥ETF滬港深尾盤急速拉漲。
盤面上，醫(yī)藥、公共交通、商業(yè)連鎖、家居用品等板塊逆勢走強，國防軍工、光刻機、互聯(lián)網(wǎng)、多模態(tài)AI等前期熱門板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥生物行業(yè)獲得逾71億元主力資金凈流入，商貿零售獲得近27億元凈流入，電子、基礎化工、家用電器等也獲得超10億元凈流入。計算機主力資金則大幅凈流出逾98億元，非銀金融、國防軍工均凈流出超60億元。
展望后市，中金公司稱，2025年，仍需正視宏觀范式轉變對經(jīng)濟基本面的挑戰(zhàn)，但市場中期底部或已在2024年出現(xiàn)，會否實現(xiàn)趨勢反轉取決于政策能否最終扭轉低通脹環(huán)境、改善投資者預期。2024年市場驅動力主要體現(xiàn)為估值修復，2025年能否由估值驅動成功切換至基本面驅動至關重要，同時不可忽視A股經(jīng)歷長周期回調后，國內居民資產(chǎn)和全球資金的配置需求或有更積極的邊際變化。
國金證券表示，短期而言（四季度），預計在追逐“回報率”目標影響下，高位調整下來，仍具備“再上車”機會。中長期而言，部分資金高位“獲利了結”亦反映了機構投資者對市場急漲之后連續(xù)性的擔憂。在各類政策和財政補貼的助力下，可選消費（家電、汽車）持續(xù)獲得公募青睞，同時，考慮到后續(xù)財政政策仍有望在“內需方向”發(fā)力，消費、醫(yī)藥等相關領域仍值得關注。
市場焦點方面，醫(yī)藥股今日全線走強，創(chuàng)新藥、減肥藥、民營醫(yī)藥、生物疫苗等細分板塊紛紛逆勢上攻。長藥控股、聯(lián)盛化學、維康藥業(yè)等多股20%漲停，萬邦德、中國醫(yī)藥、光正眼科等也批量漲停。
港股醫(yī)藥板塊也跟隨上揚，滬深港通生物50指數(shù)、創(chuàng)新藥精選50指數(shù)等紛紛逆勢飄紅。宜明昂科－B、新銳醫(yī)藥等均漲逾10%，東曜藥業(yè)－B、奧星生命科技、瑞科生物－B等漲幅居前。
ETF漲幅前10位基金中有6家與醫(yī)藥相關，其中醫(yī)藥ETF滬港深尾盤急速上拉漲3.63%，位居漲幅榜榜首，醫(yī)療創(chuàng)新ETF、醫(yī)療設備ETF、醫(yī)療ETF龍頭等也漲幅居前。
消息面上，上周末，在第七屆進博會現(xiàn)場舉辦的醫(yī)保政策政企交流會上，國家醫(yī)保局相關負責人表示，通過每年動態(tài)調整目錄，藥品從上市到進入醫(yī)保的時間，從過去的5年左右縮短到不足2年，廣大國際藥企的創(chuàng)新產(chǎn)品及時進入醫(yī)保目錄，快速獲得市場。醫(yī)療機構銷售額前20個品種中，臨床價值更好的創(chuàng)新藥占據(jù)榜單前列，原來價格虛高、容易濫用的輔助用藥幾乎消失，用藥結構的“騰籠換鳥”彰顯了中國發(fā)展的制度優(yōu)勢和治理優(yōu)勢。
浙商證券指出，隨著2024年三季報的披露，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈逐漸迎來基本面拐點，尤其在產(chǎn)能利用率逐步提升、新成長曲線逐漸明晰、人員調整逐漸穩(wěn)定下，盈利能力迎來進入上升通道，結合政策對并購重組的大力支持及資金持倉情況，科學服務板塊已迎來最佳布局時機，板塊確定性及彈性同在。
今日市場另一大焦點是，前期熱門股繼續(xù)深度回調。華映科技、陽光股份、延華智能、華夏幸福等均開盤跌停，聯(lián)創(chuàng)光電、力帆科技、紫江企業(yè)等也單邊下挫封死跌停板。
因并購重組而連續(xù)7個20cm漲停、股價大漲近260%的浩歐博，鑒于股票交易嚴重異常波動，于11月11日開市起停牌核查，這是兩個月以來首只停牌核查股。市場普遍認為，浩歐博的停牌核查釋放了兩大信號，即對并購重組以及因此而導致的股價大漲，管理層將從嚴監(jiān)管。
