證券時報網(wǎng)
2024-11-24 19:18
11月17日晚間，直真科技(003007)發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得深圳證券交易所受理。
直真科技是一家電信及IT運營管理產(chǎn)品和解決方案提供商，于2020年在深交所中小板上市。2021—2023年度，公司營業(yè)收入分別為3.34億元、4.91億元、4.36億元；歸母凈利潤分別為-7025萬元、3853萬元、7786萬元。2024年前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入1.87億元，同比下降5.49%；歸母凈利潤為-4071萬元。
近日，直真科技在接受投資者調(diào)查時表示，公司一方面積極擁抱人工智能時代的應(yīng)用創(chuàng)新，聚焦主營業(yè)務(wù)和核心客戶，抓住電信運營商加快建設(shè)自智網(wǎng)絡(luò)、升級OSS系統(tǒng)的機會，深耕既有市場，開發(fā)新市場機會，繼續(xù)提升產(chǎn)品線端到端經(jīng)營和管理能力；另一方面，公司加快戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的探索和新市場的開拓，開拓算網(wǎng)大腦、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理、軟件定義家庭網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品方向的新市場，面向產(chǎn)業(yè)鏈進行布局，實現(xiàn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。公司希望通過再融資實施募投項目進一步促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
根據(jù)直真科技發(fā)布的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿），本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含本數(shù)），發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過3120萬股（含本數(shù)）。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過6.62億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將主要用于五個項目，包括OSS（運營支撐系統(tǒng)）產(chǎn)品研發(fā)平臺及自智網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵應(yīng)用項目、算力網(wǎng)絡(luò)智能調(diào)度管理及運營系統(tǒng)項目、新一代數(shù)字家庭軟件定義終端和管理平臺項目、上海研發(fā)辦公中心項目以及補充流動資金。
具體來看，OSS產(chǎn)品研發(fā)平臺項目是公司基于國內(nèi)電信運營商自智網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃所進行的戰(zhàn)略布局，投資總額為2.74億元，將通過建設(shè)包含“數(shù)據(jù)平臺”、“能力平臺”、“流程平臺”、“AI公共支撐平臺”等為一體的下一代OSS產(chǎn)品研發(fā)平臺，從而構(gòu)建成OSS產(chǎn)品研發(fā)的基座，形成可復(fù)用、可編排、可共享、可快速調(diào)取模塊或組件的開發(fā)平臺，在此基礎(chǔ)上開發(fā)面向自智網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵應(yīng)用。
算力網(wǎng)絡(luò)項目的投資總額為1.7億元，用于建設(shè)算力網(wǎng)絡(luò)智能調(diào)度管理及運營系統(tǒng)，滿足算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展對運營支撐的需求。該項目將基于電信運營商算網(wǎng)大腦建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)積累，建設(shè)算網(wǎng)運營支撐相關(guān)系列產(chǎn)品，實現(xiàn)對各類型算力、存力和運力資源的智能運維、監(jiān)控和調(diào)度。
數(shù)字家庭項目投資總額為8199萬元，用于建設(shè)新一代數(shù)字家庭軟件定義終端和管理平臺，旨在引入SDN技術(shù)以提升電信運營商家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)的裝維、運維效率和質(zhì)量，降低維護成本，促進增值業(yè)務(wù)發(fā)展。
而上海研發(fā)辦公中心項目的投資總額為1.21億元，將用于建設(shè)上海研發(fā)辦公中心，包括研發(fā)辦公大樓的購置及裝修、研發(fā)辦公軟硬件購置等，改善公司研發(fā)和辦公環(huán)境，提升技術(shù)研發(fā)水平。
在本次發(fā)行的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序予以置換。在本次募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目；本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于項目總投資金額，不足部分由公司自籌解決。
公司稱，本次發(fā)行募集資金將投向公司主營業(yè)務(wù)，有利于公司鞏固和提升行業(yè)地位，創(chuàng)造新的利潤增長點，完善公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，提升綜合研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，增強持續(xù)盈利能力，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。
