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隨著上市公司年報(bào)加速披露，百億級(jí)私募知名基金經(jīng)理持倉(cāng)情況浮出水面，“頂流”鄧曉峰、馮柳、董承非、夏俊杰等加倉(cāng)路徑曝光。

數(shù)據(jù)顯示，這些知名私募重倉(cāng)的行業(yè)主要包括順周期、科技成長(zhǎng)股、大消費(fèi)和醫(yī)藥等方向。有私募人士稱，與2023年三季度相比，這些“頂尖”私募在2023年四季度更偏好高分紅標(biāo)的，并積極布局周期性行業(yè)和科技成長(zhǎng)板塊，旨在實(shí)現(xiàn)投資組合的多元化，以期在逐漸向好的市場(chǎng)環(huán)境中獲得穩(wěn)健的回報(bào)。

積極布局順周期賽道

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期向好，有色金屬、基礎(chǔ)化工以及煤炭油氣等順周期行業(yè)的貝塔屬性凸顯，該賽道受到多位知名私募大佬的熱捧。

具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)鄧曉峰2023年四季度獲利減持1000萬(wàn)股紫金礦業(yè)的同時(shí)，積極布局其他有色、化工個(gè)股。他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金2023年四季度新進(jìn)萬(wàn)華化學(xué)2014.16萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值超15億元，這也是其近兩年來(lái)首次躋身該公司前十大流通股東行列。

同時(shí)，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃合計(jì)加倉(cāng)中國(guó)鋁業(yè)3100萬(wàn)股，而這兩只產(chǎn)品還分別加倉(cāng)了云鋁股份440萬(wàn)股、中國(guó)巨石180萬(wàn)股。

此外，有多家百億級(jí)私募積極配置順周期賽道。例如，盤京投資、玄元投資、穩(wěn)博投資分別新進(jìn)買入泰和科技72.03萬(wàn)股、華寶股份99.76萬(wàn)股和高盟新材143萬(wàn)股；盛泉恒元旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)新進(jìn)寶色股份60萬(wàn)股。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，基礎(chǔ)化工成為去年四季度最受百億級(jí)私募青睞的行業(yè)，已有約10家上市公司獲百億級(jí)私募重倉(cāng)，由于其在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用和周期性特征，引起了廣泛關(guān)注。這些行業(yè)的公司往往能在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力和市場(chǎng)表現(xiàn)，因此成為私募基金尋求超額回報(bào)的重要賽道。

科技成長(zhǎng)方向受追捧

人工智能和汽車等高端智造行業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的杰出代表，在今年的A股市場(chǎng)表現(xiàn)出色，也吸引了不少百億級(jí)私募重倉(cāng)布局。

具體來(lái)看，另一位高毅資產(chǎn)大將馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金2023年四季度加倉(cāng)750萬(wàn)股生益科技，該基金在去年三季度大手筆新進(jìn)這家電子元件公司，而最新持倉(cāng)已達(dá)3500萬(wàn)股。

同時(shí)，?？べY產(chǎn)董承非管理的?？び墟?號(hào)私募基金、?？び墟?號(hào)私募基金分別新進(jìn)樂(lè)鑫科技58.83萬(wàn)股和49.36萬(wàn)股，合計(jì)持有這家數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司近110萬(wàn)股。

仁橋資產(chǎn)夏俊杰則對(duì)汽車賽道更感興趣，他掌舵的仁橋澤源股票私募基金增持華域汽車176.42萬(wàn)股，該產(chǎn)品自2022年三季度新進(jìn)布局以來(lái)多次加倉(cāng)，現(xiàn)已持倉(cāng)超2000萬(wàn)股；阿巴馬資產(chǎn)旗下的阿巴馬廣進(jìn)6號(hào)私募基金也新進(jìn)汽車零部件公司浙江世寶89.64萬(wàn)股。

大消費(fèi)行業(yè)獲重倉(cāng)

近年來(lái)，鄧曉峰的持倉(cāng)風(fēng)格逐漸向消費(fèi)和醫(yī)藥賽道有所傾斜，他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金2023年四季度新進(jìn)醫(yī)藥股麗珠集團(tuán)378.97萬(wàn)股。他在去年三季度末還布局了圓通速遞、健康元、東富龍、神州細(xì)胞等，目前這些公司年報(bào)仍未公布。

馮柳似乎也對(duì)食品飲料等行業(yè)較有信心，他掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金2023年四季度新進(jìn)買入安琪酵母815萬(wàn)股，還增持了中炬高新100萬(wàn)股；該基金也加倉(cāng)了上海家化50萬(wàn)股。

此外，敦和資管、重陽(yáng)戰(zhàn)略分別新進(jìn)天津港778.07萬(wàn)股和順豐控股5634.33萬(wàn)股；通怡投資旗下的通怡麒麟6號(hào)私募基金新進(jìn)華控賽格496.03萬(wàn)股。

黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示，與去年三季度相比，百億級(jí)私募的最新持倉(cāng)情況呈現(xiàn)出一些新變化，“穩(wěn)中求進(jìn)”已成為百億級(jí)私募的重要策略之一。一是表現(xiàn)出對(duì)高分紅股票的偏好，這類標(biāo)的通常具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和較低的風(fēng)險(xiǎn)，能夠在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)提供安全墊；二是積極布局科技板塊，尤其是人工智能等前沿技術(shù)領(lǐng)域。

在陳興文看來(lái)，當(dāng)前中國(guó)資產(chǎn)的估值已經(jīng)進(jìn)入了較有吸引力的階段，市場(chǎng)情緒相較于去年已經(jīng)平和許多，大部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為A股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的調(diào)整期，有望在2024年迎來(lái)重要的轉(zhuǎn)變。

?？べY產(chǎn)董承非認(rèn)為，2024年消費(fèi)和科技開始見底往上；在目前大環(huán)境下，紅利板塊對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)偏好的大資金依然有吸引力，未來(lái)值得期待，但部分權(quán)重行業(yè)具有周期性，目前預(yù)計(jì)“紅利策略已行至一半的進(jìn)程”。