證券時報
張彤
2024-11-24 18:02
進入8月，新一期券商金股陸續(xù)出爐。
本月，比亞迪受到7家券商共同推薦，成為8月人氣王；美的集團、寧德時代、中際旭創(chuàng)等個股也被多家券商共同推薦。
展望8月的A股市場，不少分析師認為8月市場大盤指數(shù)向下空間有限，可以更為樂觀。
7月最牛金股當月漲近33%
每市APP顯示，7月金股中，由東方證券推薦的寒武紀-U以32.91%的月度漲幅位居第一；由國聯(lián)證券推薦的德業(yè)股份則以30.47%的月漲幅排名第二，中原證券推薦的浙江醫(yī)藥則排名第三。
從漲幅排名前十的7月金股來看，電子行業(yè)最容易出牛股，除了寒武紀-U以外，東山精密、勝宏科技、芯源微等個股月漲幅均超15%，進入前十。
從推票準確率來看，華福證券在7月份共推薦6只金股，其中有三只進入本月金股收益率前十，分別是勝宏科技、芯源微、國藥現(xiàn)代。
截至今年7月末，在每市APP收錄的47家券商金股數(shù)據(jù)中，共有7家券商年內(nèi)金股組合收益率為正。其中，國聯(lián)證券金股以11.98%的年內(nèi)收益率排名第一，華泰證券、國信證券金股排名第二、第三，年內(nèi)收益率均超9%。
8月金股出爐
進入8月份，最新一期金股名單也漸次出爐。截至7月31日晚8時，近20家券商披露了8月金股。
熱門金股方面，8月份，比亞迪人氣最高，被長江證券、民生證券等7家券商共同推薦。民生證券推薦理由包括，公司秦L、海豹06上市，加速搶奪合資燃油市場份額；同時，公司今年加大海外布局出海貢獻利潤增量。
美的集團則被信達證券、光大證券等6家券商共同推薦。各券商推薦理由包括，以舊換新消費補貼落地，白電銷售需求旺盛，估值低于歷史中樞，股息率優(yōu)勢突出等等。
寧德時代、中際旭創(chuàng)則受到5家券商共同青睞。此外，紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、中國海油、長安汽車、中國移動等股票也被3家機構(gòu)同時推薦。
分析師：8月指數(shù)向下空間有限
從8月策略展望來看，不少分析師認為8月市場大盤指數(shù)向下空間有限，可以轉(zhuǎn)向樂觀，未來若政策積極發(fā)力有望推動市場回升。
國聯(lián)證券策略首席包承超認為，雖然短期內(nèi)市場對于基本面相對悲觀，但政策發(fā)力下，下半年市場風險偏好會有所回升，企業(yè)的盈利周期也將進入上行區(qū)間。此外，出口的韌性也為下半年企業(yè)盈利的下限提供支撐。從景氣回升的角度出發(fā)，后續(xù)市場風格或逐漸從紅利風格向大盤成長和核心資產(chǎn)方向遷移，建議重視風格再均衡的配置機會。
中信建投策略首席陳果認為，當前資金面不存在1月份時的流動性危機形成急跌態(tài)勢，且宏觀政策面開始出現(xiàn)積極變化，而市場估值端與2月初低點差距僅余7%，指數(shù)再向下空間有限，逐步從謹慎轉(zhuǎn)為中性，后續(xù)如擴內(nèi)需政策進一步顯著加大，可以轉(zhuǎn)向樂觀。
陳果表示，隨著紅利分化走弱，而政策端快速響應(yīng)，當前圍繞擴內(nèi)需、低位掘金或是性價比更高的選擇。關(guān)注兩條線索，一是政策針對性寬松的行業(yè)（汽車、家電勝率較高）；二是風偏提振下具備產(chǎn)業(yè)邏輯的成長板塊（軍工、計算機、電子勝率較高）以及順周期。此外，情緒影響下部分對美依賴度較低的出口鏈跟隨回調(diào)，關(guān)注工程機械、船舶、乘用車/商用車、電網(wǎng)設(shè)備等。
光大證券策略首席張宇生認為，近期A股市場運行偏弱，估值處于歷史相對低位，具有一定的性價比。從歷史來看，A股市場偏弱運行時，通常伴隨著極端風險因素，而當前市場面臨的風險因素或相對偏小，預(yù)計未來市場的下行空間有限。未來政策積極發(fā)力或基本面邊際改善有望推動市場企穩(wěn)回升。配置方向上，短期建議關(guān)注電子、通信、汽車、輕工制造等行業(yè)，中長期建議關(guān)注高股息及“科特估”等方向。
校對：廖勝超
