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今年三季度，險(xiǎn)資重倉(cāng)流通股的總數(shù)量有所減少。這意味著部分上市公司被險(xiǎn)資主動(dòng)減倉(cāng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，險(xiǎn)資重倉(cāng)流通股有738只，較二季度末的797只減少59只。

保險(xiǎn)公司投資業(yè)績(jī)卻大幅上漲。這主要是因?yàn)?，股市回暖的情況下其持有的高股息、低波動(dòng)紅利板塊漲幅較大，導(dǎo)致被動(dòng)浮盈并帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增。

具體來(lái)看，今年三季度，A股五大上市保險(xiǎn)公司合計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超4倍。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因，中國(guó)人保和中國(guó)人壽均解釋稱(chēng)，主要是受三季度資本市場(chǎng)回暖影響，公司總投資收益同比大幅提升。

“9月底股市回暖是帶動(dòng)保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)高增的主要原因?！敝刑┳C券策略分析師張文宇表示，保險(xiǎn)公司的投資目標(biāo)是追求穩(wěn)健收益，在權(quán)益資產(chǎn)配置方面，一直對(duì)高股息、低波動(dòng)的紅利板塊持倉(cāng)較重，而這些個(gè)股多是大盤(pán)藍(lán)籌股和指數(shù)權(quán)重股，市場(chǎng)整體大漲也主要是此類(lèi)資產(chǎn)帶動(dòng)。

從重倉(cāng)個(gè)股可以看出，險(xiǎn)資投資風(fēng)格青睞銀行等高股息標(biāo)的。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月4日，若剔除中國(guó)人壽集團(tuán)對(duì)中國(guó)人壽持股和中國(guó)平安對(duì)平安銀行持股，按照持倉(cāng)市值排名，險(xiǎn)資前十大重倉(cāng)流通股中，銀行占據(jù)8席，包括招商銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行等。今年三季度，銀行板塊（申萬(wàn)一級(jí)分類(lèi)）累計(jì)上漲9.31%。

作為市場(chǎng)投資的“風(fēng)向標(biāo)”，險(xiǎn)資的調(diào)倉(cāng)換股一直備受關(guān)注，今年三季度，險(xiǎn)資增加了對(duì)通信、石油、銀行等行業(yè)龍頭企業(yè)的投資。例如，中國(guó)電信、萬(wàn)達(dá)信息、中國(guó)石化、建設(shè)銀行、五洲交通、郵儲(chǔ)銀行均被險(xiǎn)資加倉(cāng)。

另有多家險(xiǎn)資新進(jìn)上市公司前十大流通股股東。據(jù)統(tǒng)計(jì)，170多家上市公司新進(jìn)前十大流通股股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影，包括興業(yè)銀行、滬農(nóng)商行、浙能電力、大秦鐵路、徐工機(jī)械等。

張文宇表示，近期發(fā)布實(shí)施的一系列政策釋放積極信號(hào)，預(yù)計(jì)后續(xù)險(xiǎn)資將逐步調(diào)整戰(zhàn)術(shù)配置策略，增加權(quán)益資產(chǎn)的配置比重。一方面，高股息紅利板塊依舊是險(xiǎn)資的基本盤(pán)；另一方面，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，成長(zhǎng)性強(qiáng)的板塊彈性更大，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)會(huì)是險(xiǎn)資關(guān)注的方向。

“我們判斷，估值不高、業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定、增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)的公司可能會(huì)成為領(lǐng)漲標(biāo)的，板塊方面我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政政策發(fā)力利好的行業(yè)和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)?！鄙Y產(chǎn)認(rèn)為。