證券時報網(wǎng)
劉燦邦
2024-11-24 15:53
今日，A股探底回升，創(chuàng)業(yè)板指站上2400點(diǎn)，滬深300收復(fù)4100點(diǎn)，北證50指數(shù)則由跌近4%轉(zhuǎn)為漲近1%，市場成交萎縮至2.04萬億元。
盤面上，抖音概念、固態(tài)電池、電信運(yùn)營、次新股等板塊漲幅居前，旅游、酒店餐飲、多元金融、日用化工等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)行業(yè)獲得逾92億元主力資金凈流入，通信獲得近73億元凈流入，傳媒獲得逾65億元凈流入，電力設(shè)備、國防軍工、商貿(mào)零售等均獲得超20億元凈流入。醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出逾32億元，房地產(chǎn)、有色金屬均凈流出超10億元。
展望后市，中金公司稱，調(diào)整資產(chǎn)配置的時機(jī)已至，建議平衡資產(chǎn)配置，提升風(fēng)險偏好，減配安全資產(chǎn)，增配風(fēng)險資產(chǎn)。由于中國與海外所處宏觀環(huán)境有別，配置再平衡的道路也不盡相同。建議首先保持股債平衡，多做戰(zhàn)術(shù)調(diào)整與再平衡，逢低增加股票配置，關(guān)注景氣成長、韌性外需、新型紅利等結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
湘財(cái)證券認(rèn)為，市場目前處于新“國九條”行情+類“四萬億”投資的重疊趨勢中。隨著互換便利的落地，長期資金不斷入市，大概率推動市場加速目前的震蕩整理過程。預(yù)期會有二次上升過程，達(dá)2015年形成的高位附近。行業(yè)方面建議關(guān)注，受益地方化債的環(huán)保、建筑、園林等板塊；提振資本市場政策相關(guān)的非銀金融類證券、保險；與新質(zhì)生產(chǎn)力息息相關(guān)的電子（元件）、計(jì)算機(jī)設(shè)備等。
熱點(diǎn)方面，抖音概念全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)漲逾2%，創(chuàng)近3年來新高。美登科技30%漲停，值得買、線上線下等直線20cm封板，遙望科技、省廣集團(tuán)、嘉誠國際、天地在線等逾10股亦強(qiáng)勢漲停。
互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、短劇游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲等相關(guān)板塊也跟隨上揚(yáng)，姚記科技、焦點(diǎn)科技、返利科技、天威視訊等批量漲停。
此外，根據(jù)抖音官方披露的數(shù)據(jù)，今年“雙十一”（10月8日至11月11日），平臺上超3.3萬個品牌成交額同比翻倍，超2000個單品成交額破千萬元，包括搜索、商品卡在內(nèi)的泛貨架場GMV占大盤42%。在直播電商增速放緩以后，貨架場正成為抖音電商重點(diǎn)發(fā)力方向。
招商證券指出，今年“雙十一”全網(wǎng)銷售額同比增長26.6%，達(dá)1.44萬億元。當(dāng)中，傳統(tǒng)電商平臺銷售額達(dá)1.11萬億元，同比增長20.1%；直播電商平臺銷售額達(dá)3325億元，按年增長54.6%。直播電商銷售額占全網(wǎng)銷售額比例，由去年“雙十一”的19%提升至今年的23%。預(yù)計(jì)所覆蓋電商公司2024財(cái)年及2025財(cái)年的平均收入增速將達(dá)18%及10%，盈利增速將分別為22%及10%。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈再度全線走強(qiáng)。固態(tài)電池、換電概念、鹽湖提鋰、鈉電池等細(xì)分板塊紛紛強(qiáng)勢上攻。
納科諾爾30%漲停，3日2度封板，股價創(chuàng)歷史新高；科恒股份、信德新材、唯賽勃等多股20%漲停，有研新材、傳藝科技等批量漲停。
近日，碳酸鋰價格持續(xù)上漲，今日碳酸鋰期貨主力合約再度放量勁升6.4%，創(chuàng)1個多月來新高。自10月底低點(diǎn)以來，近3周合計(jì)大漲逾21%。
東莞證券表示，2025年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望向好，盈利筑底，向上修復(fù)可期，行業(yè)有望迎來業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”。建議關(guān)注業(yè)績增長確定性高的電池環(huán)節(jié)，邊際改善預(yù)期的材料環(huán)節(jié)頭部企業(yè)，以及固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益環(huán)節(jié)。
