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2024-11-23 22:49
A股早盤小幅震蕩，滬指低開0.15%，深成指低開0.36%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.60%，截至發(fā)稿，滬指再度翻紅。
光伏板塊走強，雙良節(jié)能、金剛光伏、鈞達股份等漲幅靠前。消息面上，11月20日，工信部發(fā)布公告，對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂。引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。
機器人板塊活躍，貝仕達克漲停，佰奧智能、安培龍、中堅科技等跟漲。消息面上，11月19日，2024中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在蘇州舉辦，人形機器人創(chuàng)業(yè)公司MagicLab打造的人形機器人、四足機器人驚喜亮相，為與會嘉賓帶來迎賓、引導等現(xiàn)場服務。
可控核聚變概念拉升，截至發(fā)稿，弘訊科技、東方精工漲停，久盛電氣、融發(fā)核電、國光電氣等漲幅居前。消息面上，由中國自主研發(fā)制造的準環(huán)對稱仿星器測試平臺通過實驗，證實了準環(huán)向?qū)ΨQ磁場位形這一理論的可行性和先進性，為準環(huán)對稱仿星器后期高參數(shù)運行奠定基礎。仿星器是一種受控核聚變裝置。
強勢股方面，華為超充概念股日出東方再次漲停，走出14天12板。大千生態(tài)走出13連板，粵桂股份9連板。日出東方公告表示，受前期公司建設的超充站發(fā)布會的影響，公司股票價格短期波動較大，公司已充分提示該業(yè)務并未形成業(yè)務收入和收益，并無大規(guī)模推廣的計劃。
港股震蕩走高，截至發(fā)稿，香港恒生指數(shù)轉(zhuǎn)為上漲，恒生科技指數(shù)跌0.08%。
港股加密貨幣概念股走強，博雅互動一度大漲近16%、藍港互動漲超5%、雄岸科技漲近4%。比特幣再創(chuàng)歷史新高，首次突破95000美元。
港股快手-W跌近10%。
截至11月20日，上交所融資余額報9454.37億元，較前一交易日增加17.95億元；深交所融資余額報8819.25億元，較前一交易日增加33.76億元；兩市合計18273.62億元，較前一交易日增加51.71億元。
國信證券分析稱，展望2025年，供需+經(jīng)濟發(fā)展階段的雙重主線指引，關(guān)注大盤藍籌+科技創(chuàng)新+兼并重組。在國內(nèi)主線下，供需格局再平衡有利于大盤藍籌的發(fā)展。新型政策工具推進發(fā)力，SFISF、回購增持再貸款的具體條款更利好大盤藍籌和泛紅利屬性，參考海外現(xiàn)金奶牛策略長期優(yōu)秀的持股體驗，核心寬基現(xiàn)金流指數(shù)成份同樣有望受益于政策主線。結(jié)合當下新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，國內(nèi)科技板塊或持續(xù)受益。供給側(cè)優(yōu)化，“并購重組”主題的不斷演進，對市場風格或?qū)⒕劢褂诶Ь撤崔D(zhuǎn)和并購重組。市值管理啟新章，關(guān)注核心寬基、雙創(chuàng)領(lǐng)域深度破凈成份股，自下而上看，深度破凈央企集中在建筑裝飾、鋼鐵、銀行業(yè)。
銀河證券研報稱，有色央國企承擔國家資源保障與我國有色金屬行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的重任，國家發(fā)展要求與政策傾斜扶持下有色央國企的資源擴張、新材料突破、并購重組整合帶來增長預期，具備較好成長性。央國企考核指標不斷升級，“一利五率”下有色央國企盈利能力的增強、費用控制的提升、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改善將帶來經(jīng)營質(zhì)量提升和業(yè)績增長。此外，隨著央國企市值管理加強，有色央國企分紅派息提升投資回報，大股東優(yōu)質(zhì)礦山資源資產(chǎn)注入節(jié)奏預期加快，估值有望擴張。
中金公司研報稱，家電板塊估值將有望提升：1）家電板塊年初至9月24日收益明顯，主要是家電龍頭成長確定性高、分紅率高，以及以舊換新補貼政策帶來的信心。2）9月24日后的行情，家電板塊彈性相對較弱。展望2025年，在市場流動性或明顯改善的情況下，家電板塊估值將提升，但彈性依然會較弱，優(yōu)點依然將是基本面扎實。3）中國白電龍頭歷史估值水平偏低。1990年代至今，日本市場處于低利率時代，全球暖通龍頭大金工業(yè)TTM P/E區(qū)間在18.1x—35.4x，平均估值26.8x，明顯高于中國白電龍頭的估值水平。中金公司認為中國白電龍頭長期可以享有類似大金工業(yè)的估值水平。
校對：廖勝超
